時間：2023-06-15 09:29:45
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日子一天天地過去，主人依舊每天睡茅草，嘗苦膽。那膽多苦啊，每天看著我都毛骨'悚然了，更別說嘗了，看著迎春花開了，桃花開了.而我呢?連芽都沒長出來.我沒氣餒，承受著烈日的曝曬，冬天里北風的呼嘯我都沒有向它們低頭.寒冷的冬天過去了，我的枝頭上一朵小花終于開了.我萬分高興，而且園子里進進出出的人也越來越多,過了幾夭花己開滿了枝頭,這時只見我的主人穿著盔甲帶領大軍出門了.那聲音越來越遠，園子里只留下淡淡的清香。
過了不久.我的主人回來了.只見他滿臉笑容，并且與旁邊的人有說有笑。這時我知道將軍們一定打了勝仗，復國成功了而我呢啕枝頭上的花凋落了.但我依然很開心，因為我經歷了長久的磨難，也綻放了芳香.
到了夜深人靜的時候，我再一次看到主人在嘗苦膽，我真想不明白，不是都已經打了勝仗了嗎，為什么還這樣委屈自己?到了第二天主人來到我身邊，自言自語地說了好多話。我這一聽才恍然大悟，原來主人每天嘗苦膽是為了.
小額貸款公司設立為有限責任公司的，注冊資本不得低于2000萬元（國家級、省級扶貧工作重點縣不低于1000萬元）；設立為股份有限公司的，注冊資本不得低于4000萬元（國家級、省級扶貧工作重點縣不低于1500萬元）。試點期間，注冊資本的上限為2億元（國家級、省級扶貧工作重點縣為1億元）。鼓勵完全由自然人出資設立小額貸款公司。
二、縮短增資時限。
開業后持續經營超過3個月、不良貸款率低于5%的小額貸款公司，可以按《省小額貸款公司試點管理暫行辦法》的規定要求，申請增資擴股。
三、加強監督管理。
2012年，國家經濟工作的方針是：穩增長、控物價、調結構、惠民生、抓改革、促和諧。也就是國家要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，繼續處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構、管理通脹預期的關系，加快推進經濟發展方式轉變和經濟結構調整，著力擴大國內需求，著力加強自主創新和節能減排，著力深化改革開放，著力保障和改善民生，保持經濟平穩較快發展和物價總水平基本穩定。
在此經濟環境下，山西省對省屬企業提出了“保增長、保投資、保穩定”的工作重點。陽煤集團應該如何與國家步調一致穩步發展？如何與省政府的經濟發展目標和工作重點相結合？如何處理當前形勢和企業實際運行中的投資與資金的不匹配？這些問題都成為當務之急，需要認真思考、研究對策、予以應對。陽煤集團是山西省的重要煤炭企業，正處在跨越、轉型發展的緊要關頭，整合煤礦全面進入技改，老礦挖潛已到極限，非煤產業有序推進，資金矛盾成為突出問題。因此，陽煤集團應認清形勢，創新融資管理，保障集團公司穩步發展。
一、積極的財政政策與煤炭企業緊密關聯
2012年，國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，增強調控的針對性、靈活性、前瞻性。這將意味著國家的宏觀調控基本取向相對保持穩定；但是，在穩定中，還要根據國內國際經濟形勢出現的新變化、新特點，統籌處理速度、結構、物價三者的關系，還要把解決經濟社會發展中的突出矛盾和問題、有效防范經濟運行中的潛在風險放在宏觀調控的重要位置。
從以上可以看出，2012年國家積極財政政策的“積極”將不再體現在投資重大項目上，要轉變在民生領域的投入。貨幣政策雖然仍定調“穩健”，但2012年的貨幣政策將會明顯寬松。2011年11月15日中央經濟工作會議明確提出，“明年要保持貨幣信貸總量合理增長”。由此可以判斷，2012年人民幣信貸規模有可能增加，資金投向將會體現在民生項目建設。因此，國家積極的財政政策和寬松的貨幣政策對煤炭企業的項目投資將不會感到寬松。在這種經濟環境下，陽煤集團應認清形勢，不能盲目樂觀，資金短缺將成為2012年的瓶頸。
二、資金壓力成為陽煤集團當前的主要矛盾
陽煤集團是一個以煤炭和煤炭化工為主導產業，鋁電、建筑地產、煤機裝備制造、服務貿易和中小企業集團等輔助產業共同發展的煤基多元化企業集團。七大業務板塊中煤炭產業基本趨穩，受產能影響和國家對價格的限制，2012年煤炭收入增長的空間縮?。徽厦旱V全面進入技改開工階段，資金需求集中、額度大；化工產業、鋁電產業項目建設資金籌集難度大，資金周轉緊張；建筑施工企業大量資金被建設項目占用，自身資金短缺，正常開工受到影響；這些情況，使整個集團公司現有流動資金大量墊支到項目建設，資金周轉壓力增大。
（一）整合煤礦技改資金需求量大
陽煤集團經過兩年的煤炭資源整合，收購整合煤礦23座，2012年全面進入技改，需要投入資金50億元以上。目前，由于這些煤礦證照不全，自身不具備對外融資的條件；對方股東無力再次投入，集團單方出資的局面已經形成，資金壓力巨大。
（二）建設項目資金需求大
陽煤集團按照省政府的工作重點和自身發展要求，2012年項目建設投資需250億元以上；除整合煤礦外，目前開工的化工項目、電石項目及其他建設項目都處在建設階段，還需要投入大量后續資金；但這些項目基本不符合國家積極財政政策調控的范圍，很難取得銀行資金支持；致使項目資金不足和短缺，內部施工企業大額墊支，經濟秩序紊亂。
（三）非煤炭產業資金緊張
集團公司除煤炭產業的資金流入比較穩定外，化工、鋁電、機械裝備等產業資金都比較緊張。貨款回收結構發生變化，銀行票據比例呈上升趨勢，影響貨幣資金的流動。據統計，2011年全公司銷售回款結構中銀行承兌匯票所占比例增加，其中：煤炭產業42%，比上年增加10個百分點；化工產業40%，鋁電產業70%，分別比上年增加了24個和40個百分點，使這些企業資金周轉困難。
（四）集團公司整體資金融通能力較差
一是陽煤集團融資渠道單一，目前除銀行借款和發行債券傳統的融資方式外，項目引資和資本市場融資很少；二是下屬公司因手續不全、指標限制、項目受限等原因，基本不具備銀行借款條件，幾乎無融資能力，對集團總部極度依賴。由此造成集團公司大量的流動資金墊付項目建設，負債增大，目前資產負債率已達70%，融資難度增大。
總之，陽煤集團2012年發展所需資金成為當務之急，雖然國家信貸規模要相對寬松，但其投向在民生領域，所以，要保障集團穩步發展，還不能過多依賴于銀行借款，應創新融資方式，拓寬融資渠道，加強融資管理。
三、創新內部金融管理，保障集團公司發展
中國人民銀行3月25日宣布，設立扶貧再貸款，為地方法人金融機構支持脫貧攻堅提供成本較低、期限較長的資金來源。
央行有關負責人對扶貧再貸款相關問題做出說明：累計展期次數最多達到4次，從而使扶貧再貸款的實際使用期限最長達到5年。扶貧再貸款的支持范圍是連片特困地區、國家扶貧開發工作重點縣，以及未納入上述范圍的省級扶貧開發工作重點縣；發放對象是上述貧困地區的農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社和村鎮銀行等4類地方法人金融機構。要求使用扶貧再貸款的地方法人金融機構建立臺賬，確保涉農信貸投放在數量、用途、利率等方面符合扶貧再貸款管理要求。
深入貫徹科學發展觀，認真貫徹省委九屆九次全會、市委四屆十二次全會和縣委十二屆九次全會精神，緊密結合縣十三次黨代會的籌備工作，緊緊圍繞打造全省山區經濟第一縣、在率先小康的目標定位，對事關全縣經濟社會發展全局的重大問題深入開展調查研究，深刻分析和準確把握科學發展面臨的新形勢、新任務和新要求，進一步統一思想、凝心聚力，進一步深化完善目標路線、工作重點和對策措施，奮力推動科學發展新跨越。
二、調研課題及責任分工
1、建設全省重要的特色農產品生產加工基地研究
研究重點：
（1）建設全省重要的特色農產品生產加工基地的內涵；
（2）建設全省重要的特色農產品生產加工基地的基礎條件和比較優勢分析；
（3）建設全省重要的特色農產品生產加工基地的思路及對策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣委農辦
2、深入推進工業立縣核心戰略研究
研究重點：
（1）工業經濟發展現狀分析；
（2）深入推進工業立縣核心戰略的總體要求和奮斗目標；
（3）深入推進工業立縣核心戰略的重點任務及措施。
牽頭領導：
責任單位：縣經信局
3、推進社會管理創新的政策措施
研究重點：
（1）社會管理創新面臨的形勢分析；
（2）推進社會管理創新的總體要求和政策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣委政法委
4、大力加強文化建設的研究
研究重點：
（1）文化建設的核心內涵；
（2）大力加強文化建設的目標、思路和對策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣委宣傳部、縣文體局
5、實施人才強縣戰略研究
研究重點：
（1）縣各領域人才隊伍建設現狀；
（2）大力實施人才強縣戰略的思路及對策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣委組織部、縣人社局
6、發展環境的研究
研究重點：
（1）發展環境的現狀分析；
（2）不斷創新工作機制和方式方法，打造一流發展環境的思路及對策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣紀委、縣監察局
7、推進美麗鄉村建設的研究
研究重點：
（1）美麗鄉村建設的內涵；
（2）美麗鄉村建設的成功經驗及努力方向；
（3）美麗鄉村建設的思路及對策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣政府辦
8、科學發展、跨越發展研究
研究重點：
（1）經濟社會發展現狀分析；
（2）未來五年（2012年—2016年），科學發展、跨越發展的總體要求和奮斗目標；
（3）推進科學發展、跨越發展的思路和措施。
牽頭領導：
責任單位：縣委辦
9、推進雙擁工作的研究
研究重點：總結分析近幾年來雙擁共建工作的成績和經驗，研究提出新形勢下深入開展雙擁共建工作、促進軍地共同發展的有效途徑。
牽頭領導：
責任單位：縣人武部、縣民政局
10、加快發展旅游業研究
研究重點：
（1）旅游業發展的基礎和優勢；
（2）旅游業發展的目標定位；
（3）加快發展旅游業的思路及對策措施。
牽頭領導：姜萍
責任單位：縣旅游局
11、加快建設充滿活力的平安和諧山水園林城的研究
研究重點：
（1）充滿活力的平安和諧山水園林城的內涵；
（2）建設充滿活力的平安和諧山水園林城的基礎和條件；
（3）建設充滿活力的平安和諧山水園林城的思路及對策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣住建局
12、構建良好融資平臺的研究
研究重點：
（1）縣融資平臺建設現狀分析；
（2）構建良好的融資平臺的政策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣財政局、縣人行、縣城司
13、推進科技創新的研究
研究重點：
（1）科技創新的現狀分析；
（2）著力推進科技創新的目標思路、工作重點和政策措施。
牽頭領導：
責任單位：縣科技局
14、統籌推進工業園區擴容提質的研究
研究重點：
（1）工業園區建設的現狀分析；
（2）統籌推進工業園區擴容提質的對策措施。
牽頭領導：
責任單位：工業園區管委會
三、工作要求
一是深入貫徹全國金融工作會議及“兩會”精神，組織召開全市金融工作會議，全面落實市委、市政府《關于加快發展現代服務業實施意見》及《大連市金融業發展“十一五”規劃》，以建設區域性國際金融中心為目標，促進全市金融各業持續、健康、快速發展。
二是將20__年確定為金融服務創新年，緊密圍繞市委、市政府加快國際航運中心建設、新型產業基地建設、社會主義新農村建設、創新型城市建設及和諧社會建設等中心工作和重點任務，全面提升金融服務水平，加大金融支持力度。
三是加快建設星海灣金融城，加快金融招商。一期工程“國際金融中心”建設力爭年底封頂。全面啟動二期工程建設。加強與倫敦金融城的合作，組織赴香港、新加坡、歐洲招商，吸引內外資金融機構來連落戶。
四是發展多層次資本市場，擴大企業直接融資。以重工起重重組上市為重點，全力推進企業境內上市。加強擬上市企業培育，積極推動企業利用海外資本市場上市融資。推進設立產業基金，搭建投融資平臺。探索產權交易、股權交易、債券融資、資產證券化、私募等有效方式，擴大直接融資的途徑和措施，推動多層次資本市場的發展。
五是落實各項舉措，切實加快保險業創新發展。組織實施保險創新發展《實施意見》，探索商業保險參與社會管理的有效方式，完善多層次的社會保障體系。繼續深入開展保險進社區、進學校、進農村活動，發揮保險在和諧社會建設中的作用。
中圖分類號：F127 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）012-0000-01
引言
建設經濟技術開發區的目的在于推進科技產業化和區域經濟發展，同時只有基礎建設良好、周邊配套措施全面、融資渠道順暢的經濟技術開發區才能吸引到更多更優秀的企業入住，如今為企業解決融資問題成為開發區競爭力的重要表現。同時各類資本也需要好的投資渠道，而開發區的企業正是這些資本投資的對象，所以經濟技術開發區當前工作重點在于如何做好投融資工作。
一、經濟技術開發區進行投融資的作用
1.投融資的必要性
從全球經濟發展的趨勢來看，投融資有助于激活生產要素，從而提高生產力。總的來說，中國當前處于一個很好的投資時期，沿海城市在投融資方面是我們開發區學習的目標，外商在我國沿海地區和一些比較好的經濟技術開發區進行了大量的投資。從那些發展得比較好的經濟技術開發區來看，投融資工作有助于開發區將自身的潛力轉換為自身的實力，并做好相應的土地開發和周邊配套設施的建設，從而發揮出開發區的作用，提高開發區的競爭力。
2.投融資的實質和目的
開發區的主要目的是做好平臺和服務，從而吸引更多的優秀投資者進入開發區，成為開發區入住企業。要想達到這樣的目的，主要在于開發區要做好自身的建設，具體包括土地開發以及其它基礎設施的建設，而這一系列建設內容需要大量的資金。開發區會根據自身的經營狀況、當前資金狀況以及開發區未來的發展，從多個渠道募集資金，主要是開發區的投資者和債權人，從而滿足開發區的正常運營。也就是說開發區進行投融資的實質和目的是為了更好地建設開發區，使開發區能夠有自身的競爭優勢。
二、當前經濟技術開發區的投融資工作存在的問題
1.投資主體單一
當前全國各地都在規劃經濟技術開發區，所需要的公共投資也越來越大，而當前開發區投資的主體大多為政府財政或開發公司投入，給這兩者帶來了巨大的經濟壓力。而且隨著城市化進程的推進，開發區在建設時對文教、衛生和體育等公共設施會有一定的要求，開發區的開發成本越來越高。但是當前投資主體單一，給經濟開發區的正常建設帶來了很大的不確定性。
雖然目前也有一些開發區在投融資方面進行了一些嘗試，例如通過上市融資的方式向社會大眾募集建設資金，但是這種方式只是處于探索階段，我們在開發區的投融資方式上缺少足夠多的探索和嘗試，融資理念也比較落后，導致開發區建設給地方財政帶來了很大的負擔，甚至由于融資的問題導致很多開發區爛尾等。
2.政府投入力量有限
開發區無論在財力還是精力上都十分有限，所以如果單靠開發區政府的力量，很難形成強有力的招商能力，開發區的建設效果也不夠好。從當前開發區的運營狀況來看，開發區能夠投入的力量很有限，另外政府一旦參與到投資經營中去，相應的各種復雜紛繁的經濟事務也相應而來，投資決策也會有“暗箱”操作，社會也難以督促，政府無法發揮其宏觀調控的職能，也會影響企業間的公平競爭。
三、南昌小藍經濟技術開發區做好投融資工作的具體措施
1.做大金融業
一是加強與周邊區域的金融交流與合作，小藍經濟技術開發區在市政府的推動下與周邊城市如九江和撫州等展開密切的金融合作，推動金融同城化，為開發區內企業提供便捷、高效的金融服務。
二是積極引進各類金融機構，開發區在市政府的帶領下積極引進各類金融機構，目前已經頗有成效，僅2014年全市就引進了各類金融機構9家，其中銀行2家，證券公司4家，保險公司3家，這些金融機構為小藍經濟技術開發區提供了更為雄厚的金融支持。
三是積極推動小藍經濟技術開發區做好“新三板”掛牌工作，目前南昌市已有十多家企業成功掛牌新三板，小藍經濟技術開發區也在挑選部分優秀企業沖擊“新三板”掛牌工作。
2.提升金融業發展水平
一是積極利用保險資金，南昌市水司已經與浦發銀行南昌分行、長江養老保險公司合作簽訂了10億元7年期的險資債券投資計劃，小藍經濟技術開發區也在牽頭做好企業與保險資本的接洽工作，使開發區內企業能夠積極利用保險資金。
二是申報設立金融租賃公司，由南昌銀行發起的金融租賃公司已經與銀監會進行多次匯報溝通，相應的申報材料也在準備之中，注冊資本金為10億元，將有效地提升南昌市的金融發展水平，也能為小藍經濟技術開發區提供金融服務。
三是改革財政資金投入方式，目前南昌市已經籌集了15.2億元，用于設立產業投資基金，通過引入有實力、有品牌、有信用的GP和LP，對小藍經濟技術開發區的很多企業展開投資工作。
3.改善金融生態環境
一是在園區內設立金融服務機構，目前南昌市正在推行金融商務區建設，為全省的各類金融機構提供全程代辦服務，極大提高了開發區內企業辦理金融業務的效率。
二是園區積極與金融機構溝通，及時協調這些金融機構在發展過程中遇到的問題，例如選址、裝修和開業等問題，園區會進行全方位跟蹤服務，并且在業務發展上與各部門進行協調，保證金融機構能夠順利開展相應工作。
三是積極推進政府公開工作，園區協助市金融辦做好小貸公司、擔保公司設立和開業的復審和相關業務變更審批工作，同時對園區內企業擬上市或新三板擬掛牌的企業做好認定和公開工作，協助園區內企業了解辦事流程和需要準備的相關材料。
四、結論
資金短缺一直是影響開發區健康發展的重要難題之一，所以如何為區內企業引入更多的資本力量是開發區的工作重點，本文以小藍經濟技術開發區為例，敘述了小藍經濟技術開發區在投融資工作方面的先進經驗，事實表明，投融資工作對開發區的健康發展促進作用很大，開發區內的企業也在逐漸成長壯大。
一、 我市中小企業融資基本情況
（一）我市中小企業融資的主要途徑。企業長期積累的自有資金，親朋好友借款，企業互資金支持，金融部門貸款，上級部門無償資金支持或政府貸款貼息，政府一些產業政策（科技創新資金等）資金支持，一些投融資公司進行股份合作等。
（四）三類中小企業融資難問題相對突出。一是初創型企業。自身實力較弱，資產規模較小，難以達到銀行貸款所應具備的一些基本條件（如落實抵押擔保等），往往通過民間借貸等其他渠道獲得資金。此類企業面廣量大，在整個小企業總數中所占比重高。二是正處于快速擴張期的成長型中小企業。由于投資需求旺盛，外源性融資較多，資產負債率偏高。在總體信貸趨緊的情況下，金融機構從控制風險的角度出發，傾向于信貸退出而導致此類企業資金緊張。三是產業升級中需要調整的企業。由于對這類企業信貸投放結構的調整，企業貸款受到的影響較為明顯。
二、 解決中小企業融資難問題的對策和建議
今年以來,我局按照“工業強區”戰略，突出裝備制造、輕紡兩大主導產業，以承接產業轉移和企業轉型升級為契機，堅持“兩化互動”和“產城一體”思想，推進區工業經濟健康、快速發展。
二、上半年工業經濟運行情況
1、2014年上半年工業經濟目標任務情況表
2、工作重點及措施：一是加快規劃編制工作。以汽摩為基礎啟動裝備制造產業發展規劃編制工作、以西部牛仔產業發展規劃為基礎啟動輕紡產業編制工作，力爭年內完成該項工作。二是抓好企業監測。積極深入企業調研，抓好企業生產要素保障，確保企業滿負荷生產。積極協調區統計局做好企業數據基礎工作，確保企業數據真實。三是加快園區基礎設施建設。上半年完成輕紡3、8、9縱道路和港前大道末端的管網配套建設，完成工業9路硬化、工業10路和食品園道路基建設；啟動污水處理廠建設，力爭10月份完成主體工程。推進園區三大中心和兩大超市等硬件建設，力爭年內完成生產服務中心、生活服務中心及兩大超市建設，企業孵化中心完成30%；優化政務服務等發展軟環境，上半年有較大改觀。四是強化項目申報。上半年已完成淘汰落后產能、創新項目等9個項目共19戶企業申報工作。五是強化要素保障。積極協調水、電、氣、煤、油、運、土地、人才、金融等生產要素保障，確?；緷M足企業發展需求。
3、存在問題
改革改制方面，土產公司職工權益確認基本結束，二廠職工權益確認準備工作基本就緒。魯北大廈承包租賃柜組大部分三月三十一日到期，準備開始新一輪承包租賃。融資服務體系建設工作會議后與辛店社主任接頭，就創新融資方式探討了兩個路子，一是在專業合作社內部融資，開展互助，二是專業合作社融資。制定好資產管理，財務管理和人事管理制度草案，討論通過后實施。
按照省社提出一個網絡，兩個平臺的要求，元日二十九日姜樓直營店開業，開業當天銷售額4萬元。大年陳直營店建設資金正在籌備之中。采取二種方式，銀行貸款，股東集資。萬村千鄉工程進展較好，今年發展加盟店170個。
對高關開發，高壓線改線工作進行落實。對高關宿舍院進行摸底，城關職工20戶，其中有房產證11戶，辦理房產證2戶，無證7戶。正月十一日安排辛店萬杰龍項目開工建設。組織進行大于農資市場1000平米倉庫材料的加工。與天禧牧業簽定二期工程建設，工程額150萬元，目前正在施工中。農資大市場北部營業樓已開工建設。在清河鎮準備建立社區服務中心一處。
資產開發工作方面，生資小區二期工程建設：一是4棟安置樓進展較為順利，4月底主體工程全部竣工，力爭7月初正式驗收竣工?？偼顿Y5萬元對1、2、3號3個樓進行綠化。制定了原生資公司三期工程的實施方案。李莊鎮在李莊供銷社老院規劃了一條南北公司，主路寬15米，占供銷社地2700平米，兩邊綠化占地2300平米，建沿街房占地3100平米左右。
確定民主議政日，做好社務公開工作，有關材料上報組織部。推薦、考察、表決兩名副書記和一名委員。
石廟、梁家兩供銷社部分職工為養老保險事項接連到縣、省上訪，縣供銷總社高度重視，成立工作組，會同縣信記局、勞動局妥然解決職工上訪問題，目前情況比較穩定，但要徹底解決存在一定難度，一是拖欠職工養老保險時間長，二是數額大。
接著，縣供銷總社佟主任對2014年第一季度重點工作做了總結，指出取得的成績和存在的問題。
取得的成績可用“目標明、行動早、抓得實、效果好”四句話概括。
一是目標明。按照縣里的要求，結合本社的實際，制定了今年的工作重點，共8項40小項，涵蓋了縣里的改革改制、省社的發展要求、我們自己的發展穩定安全工作，目標明確，落實到人。
二是行動早。根據今年的工作重點，我們做到早打算，早安排，全縣供銷會議比往年提早開，明確目標，布置任務，使今年各項工作全面鋪開，及早行動。
三是抓得實。各主任、科室根據全年目標工作任務，負責抓好具體工作。特別是化肥直供工作進展良好，其它各項工作也抓得比較實。
四是效果好。2014年第一季度重點工作，在質和量方面都取得良好成績，實現一季度開門紅。招商引資引來內蒙古投資1.2億元項目。用4個月時間，把15000平米的廠房建設完畢。爭取無償資金方面形勢喜人，農興公司上報3個項目，已經落實市社發展資金20萬元，指標已到位。省社給每個縣分4個專業合作社，我縣作為省管縣分了5個，確定縣社2個，一個示范專業合作社，一個重點示范專業合作社。省社6月份確定給我社發展資金。盡管存在困難，化肥直供工作進展順利。物業管理和資產開發工作全面展開，戰場全面拉開。一廠拆遷到位。改革改制工作穩定推進，目前還有5家企業未終結破產，正在積極招商。土產公司職工確認完畢。二廠、豆奶廠四月將全部確認完畢。
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加清晰明了，并及時向領導提供準確的財務數據，為領導決策提供有效的依據，同時亦滿足了各部門對數據的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，使各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現任何差錯。全年累計實現資金收付.萬元，其中收入款項.萬元（含園區保安費、管理費.萬元，土地出讓金.萬元，政府撥入專項萬元，中心轉來汽車產業基地貸款.萬元及其他暫收暫借款.萬元）；支出款項.萬元（其中支付園區市政工程項目款.萬元，支付農民租地租金及利息.萬元，支付收地款.萬元，支付拆遷及征地補償款.萬元，支付青苗補償款.萬元，支付辦證費.萬元，支付辦公大樓工程款.萬元，支付辦公設備及辦公家具款.萬元，支付園區物管費、保安費.萬元，支付公司營運資金萬元，支付農行貸款利息.萬元，歸還農行及其他借款.萬元，退公司地款萬元，代付其他款項.萬元，支付稅金等款.萬元）。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責，認真處理每一筆業務，全年審核原始單據多張，準確無誤地出具各類會計報表。
制度屬于企業的硬性管理，任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度，隨著公司的發展壯大，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關于資產管理，合同簽訂，費用控制等方面的規章制度，并對原制度加以完善，進一步規范公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進行都依法合規，有理有據，充分合理。
計財部除認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。本年度計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、外經貿局等有關部門的數據資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶項目的建設，各項工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設施建設等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據公司發展要求，為確保各項目的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點項目的順利推進。
今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領導的帶領下，徐航財務總監的指導下，對國家的金融財稅政策進行深入地分析，與各大金融機構進行廣泛地聯系，通過查閱大量的資料，根據公司的財務狀況，進行了詳實的數據分析，重新編寫了汽車城未來5年的財務收支預算，預算經廣州市農村信用社審貸部審查核實，認為詳實、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領導的帶領下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區各有關部門之間，尋求解決問題的辦法，最終找到突破口，成功實現一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽，創下了區貸款業務規模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金.億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需繼續努力。
跟蹤稅收返還資金的及時到賬，全年收取稅返收入.萬元，同時按辦證的進度及時催收地款，全年共收土地出讓金.萬元。
三、配合會計師事務所及國稅稽查局做好審計工作
委托廣州名瑞會計師事務所對我公司年度財務進行全面的審核，同時積極配合國稅職能部門對我公司企業所得稅的稽查，配合地稅局做好園區落戶企業納稅知識的宣傳，得到稅務部門對我司財務工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來的問題進行及時整改。
四、做好員工工資的發放工作及住房公積金繳存基數方案
嚴格按照工資標準準確及時地發放員工工資，并按照區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時辦理由于員工的增加或減少而發生的住房公積金的變動，按時繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續，對不符合提取條件的加以正確引導。
五、做好財務資料的歸檔工作
對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協議等進行全面的整理歸檔，進一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經濟活動的進行都有據可依，有協議合同可查。
六、存在問題
1、尚有萬元預付工程款及設計費,.萬元預付收地款未能取得發票；
2、代個別工程支付的工程材料款萬元未能分攤到具體工程項目，造成發票拖欠。
3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。
明年工作重點：
我們將緊緊圍繞公司工作重點，樹立強烈的事業心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點，堅持有所為有所不為，調度好資金，確保重點項目的推進，為公司的發展壯大盡自己的力量，重點做好如下工作：
1、繼續做好一期融資工作，跟進汽車產業園區二、四期的融資工作。
2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；
3、集中財力確保重點工程，重點項目的順利推進；
